Оптимизация движения денежных потоков на примере ООО "Парус"

    Дисциплина: Экономика
    Тип работы: Диплом
    Тема: Оптимизация движения денежных потоков на примере ООО "Парус"

    СОДЕРЖАНИЕ

    стр.

    Аннотация………………………………………………………………….

    Введение………………………………………………………….….

    ГЛАВА

    АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПАРУС» …...

    1.1. Анализ имущества общества …………………………………………

    1.2. Оценка финансовой устойчивости и ликвидности баланса……....

    1.3. Анализ деловой активности…………………………..…………….

    1.4. Анализ прибыли и рентабельности………………………………….

    ГЛАВА

    II. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ………………….……………………………………………..

    2.1. Учет денежных средств на предприятии…….…………………….

    2.2. Денежные потоки, характеристика их видов……….………………..

    2.3. Принципы управления денежными потоками предприятия………..

    2.4. Методы оптимизации денежных потоков предприятия………..…

    ГЛАВА

    III. РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗИРОВАННОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

    «ПАРУС»…………….…………………………………

    3.1. Анализ движения денежных средств (потоков)…………….…….

    3.2. Планирование денежных потоков ООО «ПАРУС»……………….

    3.3. Разработка направлений на улучшение движения денежных потоков

    предприятия...………………………………………………………...

    Заключение…………………………………………………………..…….

    Список использованных источников…………………………………..

    Приложения…………………………………………………….…………

    ВВЕДЕНИЕ

    Рыночная экономика в Российской Федерации набирает всё большую силу. Вместе с ней набирает силу и

    конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного процесса.

    С переходом экономики

    к рыночным отношениям, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значение финансовой устойчивости

    субъектов хозяйствования. Всё это значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и использования денежных средств.

    Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях, управленче­скому персоналу

    необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовое состояние как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. Финансовое со­стояние – важнейшая

    характеристика экономической деятельности предприятия. Она опре­деляется

    конкурентоспособностью, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров в

    фин­ансовом и производственном отношении. Однако одного умения оценивать финансовое со­стояние недостаточно для успешного функционирования предприятия и достижения им по­ставленной

    цели.

    Конкурентоспособность предприятию может обеспечить только правильное управле­ние движением финансовых

    ресурсов и капитала, находящихся в распоряжении предпри­ятия.

    Финансы как наука имеют сложную структуру. Одной из составных частей является фи­нансовый анализ,

    базирующийся на данных бухгалтерского учета и вероятностных оцен­ках будущих факторов хозяйственной жизни. Связь бухгалтерского учета с управлением очевидна. Управлять, значит

    принимать решения, предвидеть, а для этого необходимо обла­дать достойной информацией. В связи с этим бухгалтерская отчетность становится инфор­мационной основой последующих

    аналитических расчетов, необходимых для принятия управленческих решений.

    Решения финансового характера точны настолько, насколько хороша и объективна ин­формационная

    база.

    Результаты такого анализа нужны, прежде всего, собственникам, а также кредиторам, инвесторам,

    поставщикам, менеджерам и налоговым службам.

    Целью данной работы является – оптимизация движения денежных потоков

    предприятия Об­щества с ограниченной ответственностью «Парус» (ООО «Парус»).

    Исходя из цели

    в данной работы, решаются

    задачи,

    Осуществляется анализ имущества предприятия;

    Анализируется финансовой устойчивости предприятия;

    Проводится анализ ликвидности баланса;

    Рассчитывается анализ прибыли и рентабельности;

    Анализируется деловой активности предприятия;

    Анализ финансовых результатов деятельности предприятия;

    Анализ самоокупаемости и прогнозирование;

    Изучается теорию движения денежных средств;

    Рассматриваются денежные потоки за ряд лет;

    Прогнозируются денежные потоки на 2000...

    Забрать файл

    Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены